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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283.00 | 2 557.00 | 2 726.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 469.00 | 92 069.00 | 3 400.00 | 95 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 242.00 | 95 117.00 | 6 125.00 | 101 242.00 |
BT Marchandises | 737 696.00 | 83 691.00 | 654 005.00 | 737 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 800.00 | 3 877.00 | 603 923.00 | 607 800.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 1 081 186.00 | | 1 081 186.00 | 1 081 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 746.00 | 87 568.00 | 2 354 178.00 | 2 441 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 088.00 | 182 685.00 | 2 364 404.00 | 2 547 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 196.00 | 902 884.00 | | 1 031 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 863.00 | 128 312.00 | | 313 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 995.00 | 1 282 131.00 | | 1 595 995.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 100.00 | 26 000.00 | | 30 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 886.00 | 13 242.00 | | 13 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 567.00 | 785 834.00 | | 519 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 395.00 | 118 525.00 | | 200 395.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 4 168.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 309.00 | 921 769.00 | | 738 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 404.00 | 2 229 900.00 | | 2 364 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 230.00 | 26 010.00 | 3 792 240.00 | 3 766 230.00 |
FG Production vendue services | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 771.00 | 26 010.00 | 3 871 781.00 | 3 845 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 61 445.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 61 445.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -61 445.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 643.00 | 61 044.00 | | 115 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 991.00 | 3 093 464.00 | | 3 937 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 127.00 | 2 965 152.00 | | 3 624 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 863.00 | 128 312.00 | | 313 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 142.00 | | 3 750.00 | 119 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 047.00 | 5 602.00 | 101 242.00 | 16 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | 100 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | | 3 750.00 | 102 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 087.00 | 1 303.00 | 4 273.00 | 98 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 597.00 | 1 303.00 | 4 273.00 | 97 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 30 100.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 635.00 | 83 691.00 | 83 635.00 | 83 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | 3 877.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | 87 568.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 500.00 | 117 668.00 | 113 500.00 | 113 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 916.00 | 53 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 567.00 | 519 567.00 | | 519 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 603 148.00 | 603 148.00 | | 603 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 864.00 | 622 864.00 | | 622 864.00 |
VW T.V.A. | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 423.00 | 724 423.00 | | 724 423.00 |