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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253 894.00 | 645 651.00 | 608 242.00 | 1 253 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 434.00 | 494 172.00 | 76 262.00 | 570 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 790.00 | 466 049.00 | 332 741.00 | 798 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 034.00 | 1 605 873.00 | 1 181 161.00 | 2 787 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BT Marchandises | 400 723.00 | | 400 723.00 | 400 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 737.00 | 173.00 | 22 563.00 | 22 737.00 |
BZ Autres créances | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 123 519.00 | | 123 519.00 | 123 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 580.00 | 173.00 | 773 407.00 | 773 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 615.00 | 1 606 047.00 | 1 954 568.00 | 3 560 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
DG Autres réserves | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
DL TOTAL (I) | 355 382.00 | | | 355 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 698.00 | | | 427 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 102.00 | | | 348 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 576.00 | | | 208 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 185.00 | | | 1 599 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 568.00 | | | 1 954 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 873.00 | | | 1 216 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 081.00 | | 241 798.00 | 2 551 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 105 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 2 787 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 814.00 | | 234 823.00 | 2 446 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 267.00 | | 6 976.00 | 104 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 716.00 | 139 158.00 | 1 605 874.00 | 1 466 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 716.00 | 139 158.00 | 1 605 874.00 | 1 466 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 103.00 | 348 103.00 | | 348 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 248.00 | 426 248.00 | | 426 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 737.00 | 22 359.00 | 378.00 | 22 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 385.00 | 118 073.00 | 382 312.00 | 500 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
VP Divers | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 576.00 | 208 576.00 | | 208 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 862.00 | 207 976.00 | 20 886.00 | 228 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 186.00 | 1 216 873.00 | 382 312.00 | 1 599 186.00 |