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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 799.00 | 57 646.00 | 43 154.00 | 100 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 002.00 | 28 713.00 | 32 290.00 | 61 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 127.00 | 92 351.00 | 156 776.00 | 249 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 252 949.00 | | 252 949.00 | 252 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 189.00 | | 447 189.00 | 447 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 316.00 | 92 351.00 | 603 965.00 | 696 316.00 |
CU Autres participations | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 999.00 | 3 504.00 | 2 495.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 298 373.00 | 250 800.00 | | 298 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 037.00 | 47 574.00 | | 41 037.00 |
DL TOTAL (I) | 394 499.00 | 353 461.00 | | 394 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 397.00 | 191 827.00 | | 29 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 569.00 | 43 569.00 | | 41 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 5 772.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 185.00 | 84 112.00 | | 88 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 866.00 | 40 165.00 | | 46 866.00 |
EA Autres dettes | | 6 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 466.00 | 372 171.00 | | 209 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 965.00 | 725 633.00 | | 603 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 599.00 | 192 757.00 | | 192 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 982.00 | | 473 982.00 | 473 982.00 |
FD Production vendue biens | 356 784.00 | | 356 784.00 | 356 784.00 |
FG Production vendue services | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 007.00 | | 921 007.00 | 921 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 1 800.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 11 618.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 402.00 | 815 426.00 | | 927 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 365.00 | 767 853.00 | | 886 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 037.00 | 47 574.00 | | 41 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 479.00 | | 23 308.00 | 385 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 660.00 | 249 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 375.00 | 5 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 63 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 252.00 | 161 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 465.00 | | 32 589.00 | 234 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 851.00 | | -9 281.00 | 26 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 394.00 | 20 944.00 | 154 986.00 | 226 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 679.00 | 1 200.00 | 53 375.00 | 55 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | 1 033.00 | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 193.00 | 19 744.00 | 100 578.00 | 167 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 12 518.00 | 16 867.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 016.00 | 189 149.00 | 16 867.00 | 206 016.00 |