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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
AP Constructions | 314 098.00 | 165 599.00 | 148 499.00 | 314 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 323.00 | 49 177.00 | 96 146.00 | 145 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 813.00 | | 733 813.00 | 733 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 432.00 | 600 002.00 | 430.00 | 600 432.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 574.00 | 817 190.00 | 1 157 384.00 | 1 974 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 000.00 | 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 493 812.00 | 90 000.00 | 403 812.00 | 493 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 066.00 | | 800 066.00 | 800 066.00 |
CF Disponibilités | 343 438.00 | | 343 438.00 | 343 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 932.00 | 125 000.00 | 1 619 932.00 | 1 744 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 506.00 | 942 190.00 | 2 777 316.00 | 3 719 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773 893.00 | | | 773 893.00 |
CU Autres participations | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 035.00 | 2 729 892.00 | | 2 467 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 187.00 | -262 857.00 | | 131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 163.00 | 2 582 975.00 | | 2 714 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 11 502.00 | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 18 201.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 198 761.00 | | 31 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 154.00 | 228 793.00 | | 63 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 316.00 | 2 811 769.00 | | 2 777 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 154.00 | 228 793.00 | | 63 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 7 419.00 | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 340.00 | 57 000.00 | | 1 303 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 631.00 | 57 000.00 | | 1 329 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171.00 | 43 217.00 | | 11 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 032.00 | 59 757.00 | | 892 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 203.00 | 102 974.00 | | 903 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 428.00 | -45 974.00 | | 426 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | -496.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 748.00 | 435 102.00 | | 1 408 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 560.00 | 697 959.00 | | 1 277 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 187.00 | -262 857.00 | | 131 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 258.00 | | 98 444.00 | 3 164 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 948.00 | 1 490 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 128.00 | 1 974 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 180.00 | 483 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 049.00 | | | 1 615 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 209.00 | | 98 444.00 | 1 549 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 360.00 | 62 315.00 | 242 488.00 | 397 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 360.00 | 62 315.00 | 242 488.00 | 397 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 002.00 | | | 725 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 002.00 | | | 725 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 813.00 | 733 813.00 | | 733 813.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 392 208.00 | 392 208.00 | | 392 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 822.00 | 1 303 822.00 | | 1 303 822.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |