| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 328.00 | 25 907.00 | 20 420.00 | 46 328.00 |
AH Fonds commercial | 261 126.00 | | 261 126.00 | 261 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 4 332.00 | 3 787.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 222.00 | 163 977.00 | 149 245.00 | 313 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 135.00 | 194 216.00 | 484 919.00 | 679 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 170.00 | 4 475.00 | 791 695.00 | 796 170.00 |
BZ Autres créances | 279 179.00 | | 279 179.00 | 279 179.00 |
CF Disponibilités | 827 973.00 | | 827 973.00 | 827 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 194.00 | 4 475.00 | 2 119 719.00 | 2 124 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 329.00 | 198 691.00 | 2 604 638.00 | 2 803 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 954.00 | 1 148 067.00 | | 788 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 839.00 | 240 886.00 | | 137 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 793.00 | 1 553 954.00 | | 1 091 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 334.00 | 167 611.00 | | 156 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 231.00 | 115 831.00 | | 402 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | 11 024.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 164.00 | 447 221.00 | | 465 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 211.00 | 313 057.00 | | 385 211.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 11 921.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 289.00 | 110 666.00 | | 89 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 845.00 | 1 177 330.00 | | 1 512 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 638.00 | 2 764 924.00 | | 2 604 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 160.00 | 1 077 464.00 | | 1 429 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 375.00 | 426 642.00 | 4 028 017.00 | 3 601 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 375.00 | 426 642.00 | 4 028 017.00 | 3 601 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 28 755.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 240.00 | 31 425.00 | | 34 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 962.00 | 13 322.00 | | 45 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 962.00 | 16 849.00 | | 45 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 722.00 | 14 576.00 | | -11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 87 378.00 | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 464.00 | 4 906 893.00 | | 4 098 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 625.00 | 4 666 006.00 | | 3 960 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 839.00 | 240 886.00 | | 137 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 177.00 | | 55 959.00 | 623 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 107.00 | | 2 347.00 | 305 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 728.00 | | 53 612.00 | 267 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 710.00 | 55 506.00 | | 138 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 5 944.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 747.00 | 49 562.00 | | 118 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | 352.00 | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 727.00 | 352.00 | 1 604.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 367.00 | 352.00 | 35 244.00 | 39 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 1 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 164.00 | 465 164.00 | | 465 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UX Autres créances clients | 790 378.00 | 790 378.00 | | 790 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VC Groupe et associés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 175.00 | 71 490.00 | 83 685.00 | 155 175.00 |
VI Groupe et associés | 402 231.00 | 402 231.00 | | 402 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 114.00 | 1 133 114.00 | | 1 133 114.00 |
VW T.V.A. | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 024.00 | 1 416 339.00 | 83 685.00 | 1 500 024.00 |