| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 77 353.00 | 57 804.00 | 19 549.00 | 77 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 4 458.00 | 2 866.00 | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 995.00 | 63 130.00 | 75 865.00 | 138 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 174.00 | 63 130.00 | 166 043.00 | 229 174.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FG Production vendue services | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 946.00 | 5 183.00 | | 57 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946.00 | 5 183.00 | | 57 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 029.00 | | | 46 029.00 |