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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 403.00 | 1 102.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 545 767.00 | | 545 767.00 | 545 767.00 |
AP Constructions | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 9 470.00 | 168.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 505.00 | 114 000.00 | 63 504.00 | 177 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 616.00 | 259 460.00 | 617 156.00 | 876 616.00 |
BT Marchandises | 134 457.00 | 997.00 | 133 460.00 | 134 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
BZ Autres créances | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 443.00 | 997.00 | 342 445.00 | 343 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 059.00 | 260 457.00 | 959 601.00 | 1 220 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | 252 628.00 | 190 293.00 | | 252 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 458.00 | 85 092.00 | | 93 458.00 |
DL TOTAL (I) | 357 992.00 | 287 291.00 | | 357 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 409.00 | 492 193.00 | | 441 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 39 016.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 855.00 | 142 909.00 | | 119 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 46 156.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 304.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 609.00 | 723 581.00 | | 601 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 601.00 | 1 010 872.00 | | 959 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 609.00 | 332 024.00 | | 601 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 200.00 | | 1 036 200.00 | 1 036 200.00 |
FG Production vendue services | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 787.00 | | 1 277 787.00 | 1 277 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | 26 407.00 | | 29 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 883.00 | 1 215 310.00 | | 1 283 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 424.00 | 1 130 216.00 | | 1 190 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 458.00 | 85 092.00 | | 93 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | 130.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 397.00 | 438 397.00 | | 438 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 436.00 | 601 436.00 | | 601 436.00 |