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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 439 959.00 | | 439 959.00 | 439 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 79 510.00 | 1 587.00 | 81 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 358.00 | 104 812.00 | 441 546.00 | 546 358.00 |
BT Marchandises | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | 2 059.00 | 15 475.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 303.00 | 2 059.00 | 142 244.00 | 144 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 661.00 | 106 871.00 | 583 790.00 | 690 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 467 114.00 | | | 467 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 526 347.00 | | | 526 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 790.00 | | | 583 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 941.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 774.00 | 546 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 644.00 | 11 833.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 607.00 | 11 833.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |