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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 875.00 | 50 090.00 | 11 786.00 | 61 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 823.00 | 53 640.00 | 17 183.00 | 70 823.00 |
BP En cours de production de services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 244.00 | | 157 244.00 | 157 244.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 633.00 | | 237 633.00 | 237 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 456.00 | 53 640.00 | 254 816.00 | 308 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 61 657.00 | 60 346.00 | | 61 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 187.00 | 1 311.00 | | -67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562.00 | 76 749.00 | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 490.00 | 119 093.00 | | 93 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 21 247.00 | | 22 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 343.00 | 89 656.00 | | 117 343.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 578.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 254.00 | 232 574.00 | | 245 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 816.00 | 309 323.00 | | 254 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 254.00 | | | 245 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 770.00 | | 575 770.00 | 575 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 770.00 | | 575 770.00 | 575 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 333.00 | 67 071.00 | | 71 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 3 070.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 3 070.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | 3 070.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 041.00 | 730 275.00 | | 580 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 229.00 | 728 964.00 | | 647 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 187.00 | 1 311.00 | | -67 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 316.00 | 1 507.00 | 5 398.00 | 69 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | 1 507.00 | 5 398.00 | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638.00 | 7 001.00 | | 46 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 7 001.00 | | 43 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 762.00 | 157 365.00 | 5 398.00 | 162 762.00 |
VW T.V.A. | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 254.00 | 245 254.00 | | 245 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 392.00 | | | 140 392.00 |