| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 930.00 | 17 598.00 | 332.00 | 17 930.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241 148.00 | 4 215 233.00 | 25 915.00 | 4 241 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 146.00 | 427 896.00 | 41 249.00 | 469 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 634.00 | 4 663 158.00 | 207 476.00 | 4 870 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 158.00 | | 371 158.00 | 371 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 446.00 | 14 696.00 | 430 749.00 | 445 446.00 |
BZ Autres créances | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CF Disponibilités | 4 927 365.00 | | 4 927 365.00 | 4 927 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 545.00 | 14 696.00 | 5 823 848.00 | 5 838 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 179.00 | 4 677 855.00 | 6 031 324.00 | 10 709 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 268 792.00 | | | 5 268 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
DK Provisions réglementées | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 633.00 | | | 5 680 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 324.00 | | | 6 031 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 762.00 | | 1 905 762.00 | 1 905 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 762.00 | | 1 905 762.00 | 1 905 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 022.00 | | | 1 959 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 731.00 | | | 1 793 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 239.00 | | 6 395.00 | 4 928 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 130 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 4 870 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 4 710 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 694.00 | | 4 600.00 | 4 729 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 037.00 | | 1 795.00 | 169 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 878.00 | 35 280.00 | 24 000.00 | 4 651 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 745.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 594.00 | 34 535.00 | 24 000.00 | 4 632 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 445 447.00 | 427 859.00 | 17 588.00 | 445 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 853.00 | 652 113.00 | 17 740.00 | 669 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 691.00 | 350 691.00 | | 350 691.00 |