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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 1 079.00 | 1 504.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 420.00 | 61 627.00 | 162 792.00 | 224 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 639.00 | 8 451.00 | 75 188.00 | 83 639.00 |
BZ Autres créances | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
CF Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 294.00 | 8 451.00 | 232 843.00 | 241 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 713.00 | 70 078.00 | 395 635.00 | 465 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
CU Autres participations | 221 244.00 | 60 548.00 | 160 696.00 | 221 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
DH Report à nouveau | -202 796.00 | -326 961.00 | | -202 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818.00 | 123 994.00 | | -5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 119 344.00 | 124 991.00 | | 119 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 937.00 | 132 989.00 | | 195 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 54 590.00 | | 51 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 901.00 | 21 565.00 | | 28 901.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 5 856.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 292.00 | 298 140.00 | | 276 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 635.00 | 423 131.00 | | 395 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 292.00 | 298 140.00 | | 276 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 542.00 | 13 330.00 | | 21 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 10 785.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 78 664.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 598.00 | 199 954.00 | | 111 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 417.00 | 75 961.00 | | 117 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818.00 | 123 994.00 | | -5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 836.00 | | | 221 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 517.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 517.00 | | 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 60 548.00 | | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 60 548.00 | | 8 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
VI Groupe et associés | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 721.00 | 226 988.00 | 10 733.00 | 237 721.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 292.00 | 276 292.00 | | 276 292.00 |