| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543 140.00 | 543 140.00 | | 543 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 995 062.00 | 351 917 375.00 | 2 077 687.00 | 353 995 062.00 |
AH Fonds commercial | 284 875.00 | 210 342.00 | 74 532.00 | 284 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 872.00 | 147 372.00 | 52 500.00 | 199 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 486.00 | 145 237.00 | 100 249.00 | 245 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 925.00 | | 1 169 925.00 | 1 169 925.00 |
BF Prêts | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 350 637.00 | 353 818 468.00 | 9 532 170.00 | 363 350 637.00 |
BT Marchandises | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 311 513.00 | 1 649.00 | 23 309 864.00 | 23 311 513.00 |
BZ Autres créances | 33 461 882.00 | | 33 461 882.00 | 33 461 882.00 |
CF Disponibilités | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 081 041.00 | 127 253.00 | 56 953 787.00 | 57 081 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 431 678.00 | 353 945 721.00 | 66 485 957.00 | 420 431 678.00 |
CU Autres participations | 6 753 874.00 | 855 000.00 | 5 898 874.00 | 6 753 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 996 000.00 | 5 996 000.00 | | 5 996 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 569 418.00 | -3 883 308.00 | | -4 569 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623 399.00 | -686 110.00 | | 3 623 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 104.00 | 1 950 705.00 | | 5 574 104.00 |
DN Avances conditionnées | 577 747.00 | 583 576.00 | | 577 747.00 |
DO TOTAL (II) | 577 747.00 | 583 576.00 | | 577 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081 750.00 | 7 460 182.00 | | 6 081 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350 433.00 | 15 424 000.00 | | 31 350 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696 504.00 | 3 146 459.00 | | 3 696 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925 951.00 | 2 451 282.00 | | 1 925 951.00 |
EA Autres dettes | 17 169 050.00 | 757 719.00 | | 17 169 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 418.00 | 3 015 290.00 | | 110 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 334 106.00 | 32 254 932.00 | | 60 334 106.00 |
ED (V) | | 50 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 485 957.00 | 34 839 443.00 | | 66 485 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 520.00 | 33 716.00 | 1 747 237.00 | 1 713 520.00 |
FG Production vendue services | 24 509 113.00 | 4 293 591.00 | 28 802 704.00 | 24 509 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 222 633.00 | 4 327 307.00 | 30 549 940.00 | 26 222 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 269 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 982 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 375 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 759 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776 905.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 879 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 273.00 | 124 116.00 | | 17 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 157.00 | 142 000.00 | | 492 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 430.00 | 266 116.00 | | 509 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 929.00 | 711 932.00 | | 1 545 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 609.00 | 711 932.00 | | 1 546 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 179.00 | -445 816.00 | | -1 037 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 817.00 | -650 979.00 | | -25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 711 734.00 | 23 134 780.00 | | 45 711 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 088 335.00 | 23 820 890.00 | | 42 088 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623 399.00 | -686 110.00 | | 3 623 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 145 399.00 | | 4 825 095.00 | 361 145 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 140.00 | | | 543 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 8 082 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619 857.00 | 363 350 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582 035.00 | 354 479 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 142.00 | 245 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 805 349.00 | | 4 256 495.00 | 352 805 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 377.00 | | 27 251.00 | 255 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 533.00 | | 541 349.00 | 7 541 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 178 675.00 | 5 893 604.00 | 466 526.00 | 347 178 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 140.00 | | | 543 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 453 156.00 | 5 893 604.00 | 429 385.00 | 346 453 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 379.00 | | 37 142.00 | 182 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | | 18 100.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 068.00 | 484 000.00 | 105 100.00 | 961 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 068.00 | 484 000.00 | 105 100.00 | 961 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 484 000.00 | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350 433.00 | 31 350 433.00 | | 31 350 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 885.00 | 1 067 885.00 | | 1 067 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 070.00 | 1 024 070.00 | | 1 024 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925 951.00 | 1 925 951.00 | | 1 925 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169 050.00 | 17 169 050.00 | | 17 169 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 925.00 | 1 169 925.00 | | 1 169 925.00 |
UP Prêts | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 309 534.00 | 23 309 534.00 | | 23 309 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 2 106 421.00 | 2 106 421.00 | | 2 106 421.00 |
VC Groupe et associés | 30 277 139.00 | 30 277 139.00 | | 30 277 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081 750.00 | 2 331 750.00 | 3 750 000.00 | 6 081 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 750.00 | | | 1 356 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 593.00 | 1 022 593.00 | | 1 022 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 160 901.00 | 58 002 498.00 | 158 403.00 | 58 160 901.00 |
VW T.V.A. | 1 395 097.00 | 1 395 097.00 | | 1 395 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 334 106.00 | 56 584 106.00 | 3 750 000.00 | 60 334 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |