| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 704.00 | 93 316.00 | 9 388.00 | 102 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 200.00 | 110 567.00 | 24 633.00 | 135 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 312.00 | 110 567.00 | 180 744.00 | 291 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 77 109.00 | 86 941.00 | | 77 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 461.00 | -9 832.00 | | -9 461.00 |
DL TOTAL (I) | 109 645.00 | 119 107.00 | | 109 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 870.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 27 588.00 | | 34 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | 36 264.00 | | 29 034.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 15 833.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 099.00 | 81 653.00 | | 71 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 744.00 | 200 759.00 | | 180 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 099.00 | 81 653.00 | | 71 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FG Production vendue services | 605 162.00 | | 605 162.00 | 605 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 396.00 | | 605 396.00 | 605 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 580.00 | 23 799.00 | | 29 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 214.00 | 596 449.00 | | 640 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 675.00 | 606 281.00 | | 649 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 461.00 | -9 832.00 | | -9 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 5 154.00 | | 105 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | 5 154.00 | | 95 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 083.00 | | | 2 083.00 |