| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 395.00 | 51 086.00 | 14 308.00 | 65 395.00 |
AH Fonds commercial | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AN Terrains | 75 299.00 | 68 597.00 | 6 702.00 | 75 299.00 |
AP Constructions | 105 350.00 | 97 560.00 | 7 791.00 | 105 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 104.00 | 149 823.00 | 34 281.00 | 184 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 373.00 | 859 204.00 | 387 170.00 | 1 246 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 213.00 | | 294 213.00 | 294 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 707.00 | 1 466 270.00 | 949 438.00 | 2 415 707.00 |
BN En cours de production de biens | 363 945.00 | | 363 945.00 | 363 945.00 |
BT Marchandises | 1 393 530.00 | 34 719.00 | 1 358 810.00 | 1 393 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 837.00 | 161 017.00 | 2 395 820.00 | 2 556 837.00 |
BZ Autres créances | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CF Disponibilités | 1 002 392.00 | | 1 002 392.00 | 1 002 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 760.00 | 195 736.00 | 5 306 024.00 | 5 501 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 467.00 | 1 662 006.00 | 6 255 461.00 | 7 917 467.00 |
CU Autres participations | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 000.00 | 932 000.00 | | 1 078 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 476.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 930.00 | 245 972.00 | | 352 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 503.00 | 1 457 573.00 | | 1 710 503.00 |
DP Provisions pour risques | 188 471.00 | 193 920.00 | | 188 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 471.00 | 193 920.00 | | 188 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 034.00 | 234 177.00 | | 519 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 063.00 | 506 438.00 | | 606 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 421.00 | 1 437 370.00 | | 1 731 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 892.00 | 1 050 015.00 | | 1 074 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 862.00 | | |
EA Autres dettes | 189 037.00 | 450 430.00 | | 189 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 040.00 | 111 425.00 | | 236 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 487.00 | 3 807 717.00 | | 4 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 461.00 | 5 459 210.00 | | 6 255 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 196 769.00 | | 11 196 769.00 | 11 196 769.00 |
FG Production vendue services | 1 293 146.00 | | 1 293 146.00 | 1 293 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 489 915.00 | | 12 489 915.00 | 12 489 915.00 |
FM Production stockée | | | 55 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 887 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 11 490.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 833.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 749.00 | 7 705.00 | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | 21 028.00 | | 13 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 414.00 | 19 824.00 | | 52 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 820.00 | 11 749.00 | | 20 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 234.00 | 31 573.00 | | 73 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 762.00 | -10 545.00 | | -59 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 131.00 | 12 676.00 | | 95 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 387.00 | 93 349.00 | | 126 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 901 266.00 | 11 878 202.00 | | 12 901 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 336.00 | 11 632 230.00 | | 12 548 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 930.00 | 245 972.00 | | 352 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 121.00 | | 512 306.00 | 1 958 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 934.00 | 137 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 720.00 | 2 415 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 786.00 | 1 905 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 933.00 | | | 370 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 046.00 | | 483 080.00 | 1 459 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 522.00 | | 29 225.00 | 126 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 472.00 | 132 237.00 | 21 439.00 | 1 355 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 996.00 | 5 090.00 | | 285 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 475.00 | 127 147.00 | 21 439.00 | 1 069 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 920.00 | 188 471.00 | 193 920.00 | 193 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 977.00 | 34 719.00 | 27 977.00 | 27 977.00 |
6T Sur comptes clients | 139 148.00 | 22 265.00 | 396.00 | 139 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 125.00 | 56 984.00 | 28 373.00 | 167 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 044.00 | 245 455.00 | 222 293.00 | 361 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 421.00 | 1 731 421.00 | | 1 731 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 173.00 | 596 173.00 | | 596 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 778.00 | 328 778.00 | | 328 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 037.00 | 189 037.00 | | 189 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 040.00 | 236 040.00 | | 236 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 351.00 | 2 361 351.00 | | 2 361 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VB T. V. A. | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 685.00 | 165 314.00 | 350 371.00 | 515 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 177.00 | 2 737 671.00 | 59 506.00 | 2 797 177.00 |
VW T.V.A. | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 424.00 | 3 400 053.00 | 350 371.00 | 3 750 424.00 |