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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 940.00 | 24 472.00 | 15 468.00 | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 393.00 | 329 472.00 | 275 922.00 | 605 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 071.00 | 353 944.00 | 357 127.00 | 711 071.00 |
BT Marchandises | 233 705.00 | 43 297.00 | 190 409.00 | 233 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 493.00 | 733.00 | 81 760.00 | 82 493.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 356 494.00 | | 356 494.00 | 356 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 916.00 | 44 029.00 | 662 887.00 | 706 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 987.00 | 397 973.00 | 1 020 014.00 | 1 417 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 368 773.00 | 339 494.00 | | 368 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | 64 279.00 | | 63 961.00 |
DL TOTAL (I) | 817 734.00 | 788 773.00 | | 817 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 974.00 | 12 042.00 | | 101 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 934.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 52 056.00 | | 59 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | 43 498.00 | | 32 375.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | 3 851.00 | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 280.00 | 112 720.00 | | 202 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 014.00 | 901 493.00 | | 1 020 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 512.00 | 111 786.00 | | 201 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 577.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 998.00 | | 63 600.00 | 681 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 526.00 | 711 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 65 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 676.00 | 645 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 410.00 | | 63 600.00 | 613 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 203.00 | 45 500.00 | 32 759.00 | 341 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 353.00 | 45 500.00 | 29 909.00 | 338 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 597.00 | 9 200.00 | 500.00 | 34 597.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 188.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 141.00 | 9 388.00 | 500.00 | 35 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 141.00 | 9 388.00 | 500.00 | 35 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 388.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VW T.V.A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |