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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 293.00 | 162 213.00 | 80.00 | 162 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 96 122.00 | 5 238.00 | 101 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 157.00 | 259 563.00 | 17 593.00 | 277 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 828.00 | | 388 828.00 | 388 828.00 |
BZ Autres créances | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 145.00 | 28 280.00 | 71 864.00 | 100 145.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 657.00 | 28 280.00 | 726 376.00 | 754 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 814.00 | 287 844.00 | 743 970.00 | 1 031 814.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 322.00 | | | 277 322.00 |
DL TOTAL (I) | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 505.00 | | | 256 505.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 573.00 | | | 449 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 970.00 | | | 743 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 455.00 | | | 449 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 671 360.00 | | 2 671 360.00 | 2 671 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 360.00 | | 2 671 360.00 | 2 671 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 89 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 979.00 | | | 2 707 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 656.00 | | | 2 430 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 322.00 | | | 277 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 155.00 | | 2.00 | 277 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 747.00 | | 2.00 | 10 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 847.00 | 2 715.00 | | 256 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 619.00 | 2 715.00 | | 255 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 844.00 | 28 280.00 | 21 844.00 | 21 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 243.00 | 28 280.00 | 27 243.00 | 27 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 243.00 | 28 280.00 | 27 243.00 | 27 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 280.00 | 21 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 388 828.00 | 388 828.00 | | 388 828.00 |
VB T. V. A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 974.00 | 216 974.00 | | 216 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 614.00 | 628 982.00 | 9 631.00 | 638 614.00 |
VW T.V.A. | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 465.00 | 449 465.00 | | 449 465.00 |