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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 620.00 | 56 525.00 | 92 095.00 | 148 620.00 |
060 Stock marchandises | 73 250.00 | 13 150.00 | 60 100.00 | 73 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
072 Créances – Autres | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 813.00 | 13 150.00 | 78 663.00 | 91 813.00 |
110 Total général Actif | 240 433.00 | 69 675.00 | 170 758.00 | 240 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 979.00 | |
126 Réserve légale | | | 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
252 Charges sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 814.00 | | | 187 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |