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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AN Terrains | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
AP Constructions | 370 605.00 | 260 951.00 | 109 654.00 | 370 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 275.00 | 9 021.00 | 7 254.00 | 16 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 147.00 | 639 956.00 | 210 191.00 | 850 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 445.00 | 972 029.00 | 397 416.00 | 1 369 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BZ Autres créances | 3 056 342.00 | 3 500.00 | 3 052 842.00 | 3 056 342.00 |
CF Disponibilités | 512 032.00 | | 512 032.00 | 512 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 630.00 | 3 500.00 | 3 615 130.00 | 3 618 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 075.00 | 975 529.00 | 4 012 546.00 | 4 988 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 405 322.00 | 405 322.00 | | 405 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 008.00 | 1 172 507.00 | | 1 313 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 397.00 | 295 901.00 | | 320 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 650.00 | 2 095 653.00 | | 2 260 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 979.00 | 568 975.00 | | 684 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 263.00 | 156 343.00 | | 151 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 479.00 | 248 846.00 | | 225 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 214.00 | 365 921.00 | | 381 214.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 7 552.00 | | 12 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 552.00 | 300 942.00 | | 296 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 896.00 | 1 648 578.00 | | 1 751 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 546.00 | 3 744 231.00 | | 4 012 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 715.00 | | 3 905 715.00 | 3 905 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 715.00 | | 3 905 715.00 | 3 905 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 042.00 | |
GE Autres charges | | | 117 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 15 656.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 15 656.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 580.00 | 1 164.00 | | 8 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 2 661.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | 12 995.00 | | -12 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 141.00 | 41 289.00 | | 50 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 165.00 | 92 459.00 | | 82 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 847.00 | 3 980 504.00 | | 4 214 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 451.00 | 3 684 603.00 | | 3 894 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 397.00 | 295 901.00 | | 320 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 960.00 | | 164 831.00 | 1 227 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 347.00 | 1 369 445.00 | | 23 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 640.00 | | 139 165.00 | 1 156 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 997.00 | | 25 667.00 | 67 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 987.00 | 53 042.00 | | 918 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 664.00 | 53 042.00 | | 915 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 263.00 | 50 421.00 | 100 842.00 | 151 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 029.00 | 187 029.00 | | 187 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
UX Autres créances clients | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 985 643.00 | 2 985 643.00 | | 2 985 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 979.00 | 684 979.00 | | 684 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 943.00 | 3 169 943.00 | | 3 169 943.00 |
VW T.V.A. | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 896.00 | 1 651 055.00 | 100 842.00 | 1 751 896.00 |