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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 6 705.00 | 2 970.00 | 9 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 017.00 | 49 841.00 | 51 176.00 | 101 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 12 101.00 | 6 123.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 468.00 | 105 450.00 | 61 018.00 | 166 468.00 |
BT Marchandises | 262 403.00 | 1 176.00 | 261 227.00 | 262 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 777.00 | 7 008.00 | 71 769.00 | 78 777.00 |
BZ Autres créances | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CF Disponibilités | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 184.00 | 8 184.00 | 511 000.00 | 519 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 652.00 | 113 634.00 | 572 018.00 | 685 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
DH Report à nouveau | -43 063.00 | -18 862.00 | | -43 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 524.00 | -24 201.00 | | 11 524.00 |
DL TOTAL (I) | 192 408.00 | 180 885.00 | | 192 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 123.00 | 291 414.00 | | 327 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 172.00 | 65 648.00 | | 37 172.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | 27 418.00 | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 610.00 | 384 480.00 | | 379 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 018.00 | 565 365.00 | | 572 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 610.00 | 384 480.00 | | 379 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 994.00 | | 9 648.00 | 156 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 166 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 119 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 766.00 | | 9 648.00 | 109 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 633.00 | 33 991.00 | 174.00 | 71 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | 12 295.00 | | 31 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 420.00 | 21 696.00 | 174.00 | 40 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 1 176.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 3 428.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 4 604.00 | 3 500.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 4 604.00 | 3 500.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 610.00 | 379 610.00 | | 379 610.00 |