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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 005.00 | | 506 005.00 | 506 005.00 |
AP Constructions | 90 966.00 | 87 184.00 | 3 783.00 | 90 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 607.00 | 65 258.00 | 17 348.00 | 82 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 92 304.00 | 9 651.00 | 101 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 983.00 | 244 746.00 | 545 237.00 | 789 983.00 |
BT Marchandises | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CF Disponibilités | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 236.00 | | 232 236.00 | 232 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 219.00 | 244 746.00 | 777 473.00 | 1 022 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 503.00 | 296 571.00 | | 262 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 790.00 | 125 932.00 | | 93 790.00 |
DL TOTAL (I) | 389 293.00 | 455 503.00 | | 389 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 989.00 | 50 976.00 | | 85 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 63 947.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 356.00 | 50 046.00 | | 157 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 152.00 | | |
EA Autres dettes | 97 867.00 | 88 318.00 | | 97 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 179.00 | 265 853.00 | | 388 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 473.00 | 721 356.00 | | 777 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 179.00 | 265 853.00 | | 388 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 859.00 | | 677 859.00 | 677 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 859.00 | | 677 859.00 | 677 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 395.00 | 889.00 | | 28 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -28.00 | | | -28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | 84.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 84.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | -84.00 | | -7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 473.00 | 48 973.00 | | 36 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 236.00 | 830 642.00 | | 716 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 446.00 | 704 710.00 | | 622 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 790.00 | 125 932.00 | | 93 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 547.00 | | 20 436.00 | 769 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 005.00 | | | 506 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 092.00 | | 20 436.00 | 255 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 520.00 | 6 226.00 | | 238 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 520.00 | 6 226.00 | | 238 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 179.00 | 388 179.00 | | 388 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -38.00 | 1 307.00 | | -38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 724.00 | 13 496.00 | | 22 724.00 |
ST Autres comptes | 58 371.00 | 67 279.00 | | 58 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 658.00 | 57 038.00 | | 61 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 2 887.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 4 194.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 608.00 | 164 127.00 | | 134 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 129.00 | 88 396.00 | | 77 129.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 153.00 | 152 214.00 | | 157 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |