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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
AH Fonds commercial | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
AP Constructions | 493 633.00 | 421 580.00 | 72 053.00 | 493 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 384.00 | 59 925.00 | 56 459.00 | 116 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 013.00 | 228 396.00 | 23 617.00 | 252 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 080.00 | 726 786.00 | 419 295.00 | 1 146 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 967.00 | | 216 967.00 | 216 967.00 |
BT Marchandises | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BZ Autres créances | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
CF Disponibilités | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 830.00 | | 490 830.00 | 490 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 911.00 | 726 786.00 | 910 125.00 | 1 636 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 274 692.00 | 504 094.00 | | 274 692.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | -32 401.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 884.00 | -196 676.00 | | -296 884.00 |
DL TOTAL (I) | 172 052.00 | 468 936.00 | | 172 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 455.00 | 141 747.00 | | 333 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | 101 904.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 546.00 | 132 034.00 | | 201 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 551.00 | 138 841.00 | | 156 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 073.00 | 514 526.00 | | 738 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 125.00 | 983 461.00 | | 910 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 618.00 | 514 526.00 | | 404 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 244.00 | 116 286.00 | 969 530.00 | 853 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 244.00 | 116 286.00 | 969 530.00 | 853 244.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 592.00 | 4 125.00 | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 592.00 | 4 125.00 | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | -3 223.00 | | -8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 570.00 | 1 059 776.00 | | 969 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 454.00 | 1 256 451.00 | | 1 266 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 884.00 | -196 676.00 | | -296 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 018.00 | | 35 157.00 | 1 142 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 296.00 | 28 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 296.00 | 1 145 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 693.00 | | 28 337.00 | 833 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 075.00 | | 6 820.00 | 53 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 659.00 | 22 126.00 | | 704 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 1 450.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 224.00 | 20 677.00 | | 689 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UX Autres créances clients | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 199.00 | 193 199.00 | | 193 199.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 073.00 | 404 618.00 | 333 455.00 | 738 073.00 |