| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 24 998.00 | 24 099.00 | 899.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 160.00 | 15 157.00 | 5 003.00 | 20 160.00 |
BF Prêts | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 589.00 | 39 256.00 | 220 333.00 | 259 589.00 |
BT Marchandises | 378 718.00 | | 378 718.00 | 378 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 842.00 | 28 474.00 | 380 368.00 | 408 842.00 |
BZ Autres créances | 4 608 213.00 | | 4 608 213.00 | 4 608 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CF Disponibilités | 369 718.00 | | 369 718.00 | 369 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 761.00 | 28 474.00 | 5 827 287.00 | 5 855 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 350.00 | 67 730.00 | 6 047 620.00 | 6 115 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
CU Autres participations | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 157.00 | 968 392.00 | | 1 170 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 765.00 | 201 764.00 | | 282 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 230.00 | 1 220 464.00 | | 1 503 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 310.00 | 2 313 821.00 | | 2 276 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 636.00 | 322 636.00 | | 322 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 895.00 | 170 440.00 | | 134 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 498.00 | 1 144 280.00 | | 897 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 488.00 | 174 117.00 | | 246 488.00 |
EA Autres dettes | 666 564.00 | 524 496.00 | | 666 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 390.00 | 4 649 790.00 | | 4 544 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 620.00 | 5 870 254.00 | | 6 047 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 997.00 | 1 905 528.00 | | 3 251 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 288 821.00 | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 802.00 | 9 879 095.00 | 13 035 897.00 | 3 156 802.00 |
FD Production vendue biens | -19 409.00 | | -19 409.00 | -19 409.00 |
FG Production vendue services | 27 625.00 | 2 732.00 | 30 357.00 | 27 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 018.00 | 9 881 827.00 | 13 046 845.00 | 3 165 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 978 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 20 019.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 20 019.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -20 019.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 793.00 | 51 629.00 | | 88 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 059 527.00 | 8 342 062.00 | | 13 059 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 776 762.00 | 8 140 299.00 | | 12 776 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 765.00 | 201 763.00 | | 282 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 592.00 | | | 213 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 4 516.00 | | 34 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | 4 516.00 | | 34 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 564.00 | 666 564.00 | | 666 564.00 |
UP Prêts | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
UX Autres créances clients | 377 336.00 | 377 336.00 | | 377 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 1 329 650.00 | 1 329 650.00 | | 1 329 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 951.00 | 3 257 951.00 | | 3 257 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 626.00 | 5 172 626.00 | | 5 172 626.00 |
VW T.V.A. | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 997.00 | 3 251 997.00 | | 3 511 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 051.00 | 16 717.00 | | 14 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 324 461.00 | 477 544.00 | | 324 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
YT Sous‐traitance | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 575.00 | 16 717.00 | | 17 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 860.00 | | | 570 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842 841.00 | | | 1 842 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 707.00 | 477 544.00 | | 566 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |