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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 462 705.00 | | 462 705.00 | 462 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 27 185.00 | 1 065.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 690.00 | 145 159.00 | 29 531.00 | 174 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 604.00 | 176 545.00 | 505 059.00 | 681 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 582.00 | 109 240.00 | 413 342.00 | 522 582.00 |
BZ Autres créances | 448 202.00 | | 448 202.00 | 448 202.00 |
CF Disponibilités | 630 713.00 | | 630 713.00 | 630 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 554.00 | 109 240.00 | 1 506 314.00 | 1 615 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 158.00 | 285 785.00 | 2 011 373.00 | 2 297 158.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 268.00 | | | 571 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 011.00 | | | 1 003 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 103.00 | | | 686 103.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 362.00 | | | 1 008 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 373.00 | | | 2 011 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 526.00 | | | 876 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 719.00 | | 2 836 719.00 | 2 836 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 719.00 | | 2 836 719.00 | 2 836 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 240.00 | |
GE Autres charges | | | 23 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 766.00 | | | -13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 591.00 | | | 2 925 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 643.00 | | | 2 734 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 541.00 | | 21 112.00 | 695 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 049.00 | 681 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 049.00 | 202 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 907.00 | | | 466 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 877.00 | | 21 112.00 | 216 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 608.00 | 7 987.00 | 35 049.00 | 203 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 406.00 | 7 987.00 | 35 049.00 | 199 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 563.00 | 109 240.00 | 42 563.00 | 42 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | 109 240.00 | 42 563.00 | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | 109 240.00 | 42 563.00 | 42 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 240.00 | 42 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 337.00 | 154 337.00 | | 154 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 302.00 | 353 302.00 | | 353 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 413 342.00 | 413 342.00 | | 413 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 433 700.00 | 433 700.00 | | 433 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 564.00 | 131 436.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 821.00 | 984 841.00 | 7 980.00 | 992 821.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VX Obligations cautionnées | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 362.00 | 876 926.00 | 131 436.00 | 1 008 362.00 |