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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 863.00 | 1 137.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 243.00 | 6.00 | 20 237.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 1 555.00 | 1 855.00 | 3 410.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 910.00 | 2 423.00 | 65 487.00 | 67 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 221.00 | 552.00 | 284 669.00 | 285 221.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 375.00 | 552.00 | 584 823.00 | 585 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 286.00 | 2 975.00 | 650 311.00 | 653 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
DH Report à nouveau | 198 443.00 | 198 674.00 | | 198 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 765.00 | 62 919.00 | | 57 765.00 |
DL TOTAL (I) | 321 389.00 | 284 397.00 | | 321 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 131.00 | 100 000.00 | | 102 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | 446.00 | | 5 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | 21 462.00 | | 29 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 35 044.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 706.00 | 119 007.00 | | 138 706.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 839.00 | 18 632.00 | | 17 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 921.00 | 294 835.00 | | 328 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 311.00 | 579 232.00 | | 650 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 412.00 | 273 372.00 | | 299 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
FG Production vendue services | 842 219.00 | | 842 219.00 | 842 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 021.00 | | 1 102 021.00 | 1 102 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | -2 912.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 16 875.00 | | 19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 209.00 | 959 027.00 | | 1 144 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 444.00 | 896 108.00 | | 1 086 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 765.00 | 62 919.00 | | 57 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 131.00 | 1 558.00 | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 724.00 | | 24 187.00 | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 112.00 | | 20 243.00 | 40 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 1 254.00 | 2 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 2 690.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 1 344.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 672.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 671.00 | | 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
VW T.V.A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 7 366.00 | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 692.00 | 11 064.00 | | 50 692.00 |
ST Autres comptes | 86 967.00 | 87 301.00 | | 86 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 380.00 | 10 531.00 | | 19 380.00 |
YT Sous‐traitance | 51 875.00 | 54 915.00 | | 51 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 287.00 | 7 623.00 | | 10 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
ZE Dividendes | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 914.00 | 163 810.00 | | 208 914.00 |