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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 926.00 | 46 646.00 | 3 279.00 | 49 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 243 404.00 | 101 210.00 | 344 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 043.00 | 293 340.00 | 258 703.00 | 552 043.00 |
BT Marchandises | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 541.00 | 51 813.00 | 19 728.00 | 71 541.00 |
CF Disponibilités | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 914.00 | 51 813.00 | 734 101.00 | 785 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 957.00 | 345 153.00 | 992 804.00 | 1 337 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 975.00 | 798 930.00 | | 807 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682.00 | 9 045.00 | | 17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 834 042.00 | 816 360.00 | | 834 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 460.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 681.00 | 42 889.00 | | 46 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | 52 827.00 | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | 7 453.00 | 3 834.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 762.00 | 102 008.00 | | 158 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 804.00 | 918 368.00 | | 992 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 910.00 | | 200 296.00 | 779 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 162.00 | 552 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 162.00 | 394 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 405.00 | | 56 296.00 | 766 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 144 000.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 720.00 | 76 903.00 | 332 283.00 | 548 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 430.00 | 76 903.00 | 332 283.00 | 545 430.00 |