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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 105.00 | 8 500.00 | 241 605.00 | 250 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 860.00 | 396 235.00 | 162 625.00 | 558 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 985.00 | 420 140.00 | 513 844.00 | 933 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
BN En cours de production de biens | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BZ Autres créances | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 344 383.00 | | 344 383.00 | 344 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 090.00 | | 1 239 090.00 | 1 239 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 075.00 | 420 140.00 | 1 752 934.00 | 2 173 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 982.00 | | | 546 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
DL TOTAL (I) | 804 733.00 | | | 804 733.00 |
DP Provisions pour risques | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 946.00 | | | 367 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 801.00 | | | 896 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 934.00 | | | 1 752 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 980.00 | | | 418 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 933.00 | | 2 764 933.00 | 2 764 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 933.00 | | 2 764 933.00 | 2 764 933.00 |
FM Production stockée | | | -7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 257.00 | | | -41 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 011.00 | | | 2 777 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 260.00 | | | 2 530 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 881.00 | | 354 767.00 | 606 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 664.00 | 933 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 664.00 | 563 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 182.00 | | 227 605.00 | 97 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 614.00 | | 113 662.00 | 477 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 084.00 | | 13 500.00 | 32 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 853.00 | 40 224.00 | 26 115.00 | 363 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 699.00 | 40 224.00 | 26 115.00 | 344 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 50 900.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 50 900.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VC Groupe et associés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 810.00 | 52 936.00 | 109 873.00 | 162 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 251.00 | 165 005.00 | 45 246.00 | 210 251.00 |
VW T.V.A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 854.00 | 418 980.00 | 109 873.00 | 528 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |