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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 490.00 | 31 323.00 | 23 166.00 | 54 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 43 211.00 | 6 855.00 | 36 356.00 | 43 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 029.00 | 691 949.00 | 635 079.00 | 1 327 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 624.00 | 662 887.00 | 555 736.00 | 1 218 624.00 |
AX Avances et acomptes | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 685.00 | 1 393 017.00 | 2 629 667.00 | 4 022 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891 716.00 | 179 363.00 | 1 712 353.00 | 1 891 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 463.00 | 80 714.00 | 383 749.00 | 464 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 085.00 | 62 659.00 | 1 174 425.00 | 1 237 085.00 |
BZ Autres créances | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
CF Disponibilités | 894 416.00 | | 894 416.00 | 894 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 435.00 | 322 736.00 | 4 854 699.00 | 5 177 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 121.00 | 1 715 753.00 | 7 484 367.00 | 9 200 121.00 |
CU Autres participations | 1 115 076.00 | | 1 115 076.00 | 1 115 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 694.00 | | | -105 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 508.00 | | | 675 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 813.00 | | | 4 814 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 780.00 | | | 1 804 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 651.00 | | | 495 651.00 |
EA Autres dettes | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 553.00 | | | 2 669 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 367.00 | | | 7 484 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 344.00 | | | 2 169 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 318.00 | 198 546.00 | 369 864.00 | 171 318.00 |
FD Production vendue biens | 4 227 371.00 | 8 025 661.00 | 12 253 032.00 | 4 227 371.00 |
FG Production vendue services | 89 094.00 | 435 117.00 | 524 211.00 | 89 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 783.00 | 8 659 324.00 | 13 147 107.00 | 4 487 783.00 |
FM Production stockée | | | 181 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 237.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 639 335.00 | | | 13 639 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 963 826.00 | | | 12 963 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 508.00 | | | 675 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123 356.00 | | | 1 123 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 772.00 | | 569 423.00 | 3 532 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 274 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 510.00 | 4 022 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 810.00 | 2 653 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 460.00 | | 5 030.00 | 89 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 485.00 | | 560 893.00 | 2 169 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 827.00 | | 3 500.00 | 1 273 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 016.00 | 352 810.00 | 76 810.00 | 1 117 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 572.00 | 8 752.00 | | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 444.00 | 344 059.00 | 76 810.00 | 1 094 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 356 179.00 | 2 141 570.00 | 214 609.00 | 2 356 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 179.00 | 2 141 570.00 | 214 609.00 | 2 356 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 179.00 | 2 141 570.00 | 214 609.00 | 2 356 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 780.00 | 1 551 544.00 | 253 236.00 | 1 804 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 651.00 | 446 160.00 | 49 491.00 | 495 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 563.00 | 70 790.00 | 47 773.00 | 118 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 085.00 | 1 237 085.00 | | 1 237 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 884.00 | 98 175.00 | 149 709.00 | 247 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 998.00 | 648 998.00 | | 648 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 390.00 | 1 926 840.00 | 159 550.00 | 2 086 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 554.00 | 2 169 345.00 | 500 209.00 | 2 669 554.00 |