| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 776.00 | | 728 776.00 | 728 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 27 317.00 | 2 828.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 200.00 | 107 714.00 | 50 486.00 | 158 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 359.00 | 135 031.00 | 878 327.00 | 1 013 359.00 |
BT Marchandises | 147 797.00 | | 147 797.00 | 147 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CF Disponibilités | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 982.00 | | 472 982.00 | 472 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 341.00 | 135 031.00 | 1 351 309.00 | 1 486 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 349 173.00 | 218 763.00 | | 349 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 118.00 | 130 410.00 | | 282 118.00 |
DL TOTAL (I) | 636 456.00 | 354 338.00 | | 636 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 449.00 | 508 742.00 | | 408 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | 34 567.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 144 298.00 | | 156 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 966.00 | 66 588.00 | | 119 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 854.00 | 754 196.00 | | 714 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 309.00 | 1 108 534.00 | | 1 351 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 444.00 | 436 246.00 | | 412 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 246.00 | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 753.00 | 19 128.00 | 7 850.00 | 123 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 753.00 | 19 128.00 | 7 850.00 | 123 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 449.00 | 106 039.00 | 302 410.00 | 408 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 160.00 | 68 229.00 | 95 930.00 | 164 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 854.00 | 412 444.00 | 302 410.00 | 714 854.00 |