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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 215.00 | 45 735.00 | 12 480.00 | 58 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 2 889.00 | 325.00 | 3 214.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 419 024.00 | 2 411 107.00 | 7 917.00 | 2 419 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 469.00 | 115 187.00 | 282.00 | 115 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 961.00 | 271 869.00 | 9 092.00 | 280 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 332.00 | 2 846 787.00 | 182 545.00 | 3 029 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 801.00 | 2 846 787.00 | 238 014.00 | 3 084 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 353.00 | -1 351 310.00 | | -1 525 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 571.00 | -174 042.00 | | -160 571.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 128.00 | -915 557.00 | | -1 076 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 859.00 | 10 596.00 | | 10 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 859.00 | 10 596.00 | | 10 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 634.00 | 1 128 069.00 | | 1 272 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 5 970.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 21 780.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 4 670.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 283.00 | 1 160 489.00 | | 1 303 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 014.00 | 255 528.00 | | 238 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 283.00 | 1 160 489.00 | | 1 303 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 1 600.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952.00 | 7 610.00 | | 4 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 523.00 | 181 653.00 | | 165 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 571.00 | -174 042.00 | | -160 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 433.00 | | | 3 036 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 101.00 | | 3 029 332.00 | 7 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | | 2 967 903.00 | 7 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 004.00 | | | 2 975 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 014.00 | 6 874.00 | 7 101.00 | 2 847 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 936.00 | 688.00 | | 47 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 077.00 | 6 186.00 | 7 101.00 | 2 799 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 596.00 | 263.00 | | 10 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 596.00 | 263.00 | | 10 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272 634.00 | 1 272 634.00 | | 1 272 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VP Divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 283.00 | 1 303 283.00 | | 1 303 283.00 |