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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 329.00 | 53 440.00 | 23 889.00 | 77 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 329.00 | 53 440.00 | 23 889.00 | 77 329.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 772.00 | 13 506.00 | 808 265.00 | 821 772.00 |
BZ Autres créances | 193 337.00 | | 193 337.00 | 193 337.00 |
CF Disponibilités | 566 204.00 | | 566 204.00 | 566 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 442.00 | 13 506.00 | 1 571 935.00 | 1 585 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 771.00 | 66 946.00 | 1 595 824.00 | 1 662 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
DG Autres réserves | 166 042.00 | 343 111.00 | | 166 042.00 |
DH Report à nouveau | | -94 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 576.00 | 418 979.00 | | 205 576.00 |
DL TOTAL (I) | 650 145.00 | 945 998.00 | | 650 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 053.00 | 200 000.00 | | 195 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 856.00 | 82 950.00 | | 71 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 184.00 | 239 198.00 | | 292 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 983.00 | 315 771.00 | | 356 983.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 548.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 679.00 | 852 922.00 | | 917 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 824.00 | 1 819 920.00 | | 1 595 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 661.00 | 150 655.00 | 3 114 316.00 | 2 963 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 661.00 | 150 655.00 | 3 114 316.00 | 2 963 661.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 470.00 | 19 573.00 | | 33 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 484.00 | 19 573.00 | | 32 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 856.00 | 82 950.00 | | 71 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 553.00 | 3 180 769.00 | | 3 165 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 977.00 | 2 761 790.00 | | 2 959 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 576.00 | 418 979.00 | | 205 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 821.00 | | 22 527.00 | 62 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 019.00 | 77 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 77 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 821.00 | | 22 527.00 | 62 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 230.00 | 8 293.00 | 7 084.00 | 52 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | 8 293.00 | 7 084.00 | 52 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 13 506.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 13 506.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 20 506.00 | 11 800.00 | 32 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 184.00 | 292 184.00 | | 292 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 808 265.00 | 808 265.00 | | 808 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 053.00 | 49 536.00 | 145 518.00 | 195 053.00 |
VI Groupe et associés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 |
VW T.V.A. | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 679.00 | 772 161.00 | 145 518.00 | 917 679.00 |