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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 789.00 | 105 622.00 | 19 166.00 | 124 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 446.00 | 109 411.00 | 96 035.00 | 205 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
BZ Autres créances | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 472.00 | | 146 472.00 | 146 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 918.00 | 109 411.00 | 242 508.00 | 351 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
CU Autres participations | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
DH Report à nouveau | -12 654.00 | -13 914.00 | | -12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 300.00 | 1 260.00 | | -5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 47 843.00 | 53 144.00 | | 47 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 305.00 | 51 298.00 | | 41 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 70 950.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | 102 000.00 | | 79 589.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 2 560.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 664.00 | 226 807.00 | | 194 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 508.00 | 279 951.00 | | 242 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 664.00 | 224 180.00 | | 194 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 418.00 | | 9 028.00 | 196 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 878.00 | | 9 028.00 | 118 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 848.00 | 19 562.00 | | 89 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | 19 562.00 | | 89 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VC Groupe et associés | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |