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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 165.00 | 142 279.00 | 6 885.00 | 149 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 564.00 | 111 245.00 | 13 319.00 | 124 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 756.00 | 253 525.00 | 93 231.00 | 346 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BN En cours de production de biens | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967.00 | 253 525.00 | 272 442.00 | 525 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 26 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | -30 737.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 45 907.00 | 45 768.00 | | 45 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 937.00 | 23 596.00 | | 60 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 101 555.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 864.00 | 99 961.00 | | 79 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 732.00 | 68 578.00 | | 58 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 534.00 | 293 690.00 | | 226 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 442.00 | 339 458.00 | | 272 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 937.00 | 11 459.00 | | 60 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 729.00 | | 4 685.00 | 385 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 657.00 | 346 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 657.00 | 273 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 703.00 | | 4 685.00 | 312 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 532.00 | 5 651.00 | 43 657.00 | 291 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 532.00 | 5 651.00 | 43 657.00 | 291 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 563.00 | 86 109.00 | 4 455.00 | 90 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |