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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 173 815.00 | 158 443.00 | 15 373.00 | 173 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 138.00 | 40 089.00 | 354 049.00 | 394 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 288.00 | 220 798.00 | 369 491.00 | 590 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | 2 493.00 | 2 529.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 901.00 | | 697 901.00 | 697 901.00 |
CF Disponibilités | 304 068.00 | | 304 068.00 | 304 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 552.00 | 2 493.00 | 1 273 059.00 | 1 275 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 841.00 | 223 291.00 | 1 642 550.00 | 1 865 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 714.00 | 1 289 196.00 | | 1 198 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 114.00 | 34 518.00 | | 169 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 828.00 | 1 433 714.00 | | 1 477 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 413.00 | 119 038.00 | | 90 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 2 040.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 475.00 | 2 447.00 | | 67 475.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 722.00 | 126 106.00 | | 164 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 550.00 | 1 559 820.00 | | 1 642 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 722.00 | 126 106.00 | | 164 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 25 000.00 | | 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 000.00 | 25 670.00 | | 241 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 506.00 | 25 670.00 | | 239 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 961.00 | 5 008.00 | | 70 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 916.00 | 54 483.00 | | 262 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 802.00 | 19 965.00 | | 93 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 114.00 | 34 518.00 | | 169 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 854.00 | | 366 076.00 | 617 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 072.00 | 1 494.00 | 69.00 | 26 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 148.00 | 1 494.00 | 590 288.00 | 392 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 076.00 | | | 366 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 076.00 | | | 366 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 143.00 | | 366 076.00 | 224 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 811.00 | 13 986.00 | | 206 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 811.00 | 13 986.00 | | 206 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 582.00 | 270 600.00 | 2 982.00 | 273 582.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 055.00 | 163 055.00 | | 163 055.00 |