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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 902.00 | 48 956.00 | 2 946.00 | 51 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 039.00 | 63 635.00 | 3 404.00 | 67 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 530.00 | 77 677.00 | 26 853.00 | 104 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 947.00 | 190 268.00 | 36 679.00 | 226 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 524.00 | 1 709.00 | 205 815.00 | 207 524.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CF Disponibilités | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 572.00 | 1 709.00 | 383 864.00 | 385 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 519.00 | 191 977.00 | 420 542.00 | 612 519.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 504.00 | | | -31 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 542.00 | | | 420 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 423.00 | | 32 524.00 | 194 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 549.00 | | 32 459.00 | 192 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 65.00 | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 755.00 | 8 514.00 | | 181 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 755.00 | 8 514.00 | | 181 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | 256.00 | | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 256.00 | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 343.00 | | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 896.00 | 3 382.00 | 4 513.00 | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 903.00 | 268 101.00 | 1 802.00 | 269 903.00 |
VW T.V.A. | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 050.00 | 217 537.00 | 4 513.00 | 222 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 867.00 | | | 193 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 561.00 | | | 218 561.00 |