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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 214 409.00 | |
AP Constructions | | | 780 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 646.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 218.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 298 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 76 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 45.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 840 728.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 428 803.00 | | | 428 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
DH Report à nouveau | -89 955.00 | -95 416.00 | | -89 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 725.00 | 5 461.00 | | -134 725.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 411 418.00 | 117 341.00 | | 411 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 039.00 | 607 923.00 | | 662 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 34 512.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 54 414.00 | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | 105 477.00 | | 94 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 073.00 | 34 173.00 | | 65 073.00 |
EA Autres dettes | 119 777.00 | 102 985.00 | | 119 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 653.00 | 939 484.00 | | 1 072 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 072.00 | 1 056 825.00 | | 1 484 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 274.00 | 409 092.00 | | 576 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 942.00 | 43 549.00 | | 130 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 705.00 | 428 803.00 | 529 166.00 | 2 477 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 263.00 | 896 965.00 | 2 387 446.00 | 151 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 263.00 | 896 965.00 | 2 381 242.00 | 151 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 531.00 | 428 803.00 | 529 136.00 | 2 471 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 30.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 284.00 | 149 354.00 | 311 869.00 | 822 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 083.00 | 149 354.00 | 311 869.00 | 820 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 777.00 | 119 777.00 | | 119 777.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 039.00 | 165 660.00 | 143 954.00 | 662 039.00 |
VI Groupe et associés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 274.00 | | | 576 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 653.00 | 576 274.00 | 143 954.00 | 1 072 653.00 |