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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
AP Constructions | 574 807.00 | 558 417.00 | 16 390.00 | 574 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 253.00 | 858 951.00 | 85 302.00 | 944 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 203.00 | 1 148 676.00 | 193 527.00 | 1 342 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 882 743.00 | 2 587 523.00 | 295 220.00 | 2 882 743.00 |
BT Marchandises | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 514.00 | 29 508.00 | 3 774 005.00 | 3 803 514.00 |
BZ Autres créances | 1 267 016.00 | 169 188.00 | 1 098 028.00 | 1 267 016.00 |
CF Disponibilités | 3 639 870.00 | | 3 639 870.00 | 3 639 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 720.00 | 198 697.00 | 6 545 023.00 | 8 743 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 462.00 | 2 786 219.00 | 6 840 243.00 | 11 626 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 695.00 | 444 695.00 | | 444 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 214.00 | 1 360 090.00 | | 1 478 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 018.00 | 1 598 124.00 | | 1 014 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 927.00 | 3 787 909.00 | | 3 321 927.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 179 188.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 179 188.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 671.00 | 5 149 114.00 | | 5 158 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 958.00 | 311 097.00 | | 318 958.00 |
EA Autres dettes | 30 689.00 | 1 062.00 | | 30 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 508 316.00 | 5 467 274.00 | | 5 508 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 243.00 | 9 434 371.00 | | 8 840 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 549.00 | | 932 549.00 | 932 549.00 |
FG Production vendue services | 19 443 400.00 | | 19 443 400.00 | 19 443 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 375 949.00 | | 20 375 949.00 | 20 375 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 438 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 231 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 102 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 188.00 | 48 500.00 | | 169 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 188.00 | 65 500.00 | | 174 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 2 468.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 40 615.00 | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 188.00 | | | 169 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 778.00 | 43 083.00 | | 172 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 22 417.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 353.00 | 576 829.00 | | 337 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 621 473.00 | 22 261 018.00 | | 20 621 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607 455.00 | 20 662 895.00 | | 19 607 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 018.00 | 1 598 124.00 | | 1 014 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 949.00 | 191 899.00 | | 209 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 468.00 | | 41 236.00 | 2 842 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 2 882 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 2 861 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 989.00 | | 41 236.00 | 2 820 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 961.00 | 127 943.00 | 381.00 | 2 459 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 482.00 | 127 943.00 | 381.00 | 2 438 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 188.00 | | 169 188.00 | 179 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 188.00 | | 169 188.00 | 179 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 671.00 | 5 158 671.00 | | 5 158 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 316.00 | 5 508 316.00 | | 5 508 316.00 |