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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 2 649.00 | 1 267.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 5 916.00 | 1 021.00 | 6 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 765.00 | 8 565.00 | 678 199.00 | 686 765.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 788.00 | 8 565.00 | 688 222.00 | 696 788.00 |
CU Autres participations | 401 537.00 | | 401 537.00 | 401 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 359.00 | | | 201 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 222.00 | | | 688 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 359.00 | | | 201 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 577.00 | | | 148 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 188.00 | | 103 577.00 | 583 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 334.00 | | 103 577.00 | 572 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 1 508.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 1 508.00 | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 373.00 | | 274 373.00 | 274 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 168.00 | 6 795.00 | 274 373.00 | 281 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |