| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 499.00 | 36 603.00 | 5 896.00 | 42 499.00 |
AP Constructions | 955 719.00 | 661 545.00 | 294 174.00 | 955 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 837.00 | 339 735.00 | 96 102.00 | 435 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 456.00 | 100 354.00 | 22 102.00 | 122 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 510.00 | 1 138 237.00 | 439 273.00 | 1 577 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 140.00 | 3 120.00 | 3 717 020.00 | 3 720 140.00 |
BZ Autres créances | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
CF Disponibilités | 4 264 560.00 | | 4 264 560.00 | 4 264 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348 657.00 | 3 120.00 | 8 345 537.00 | 8 348 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 166.00 | 1 141 357.00 | 8 784 810.00 | 9 926 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 857.00 | | | 1 893 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 425.00 | | | 2 032 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 282.00 | | | 4 036 282.00 |
DP Provisions pour risques | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 415.00 | | | 1 191 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490 012.00 | | | 3 490 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 427.00 | | | 4 681 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 810.00 | | | 8 784 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 427.00 | | | 4 681 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 445 853.00 | | 13 445 853.00 | 13 445 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 445 853.00 | | 13 445 853.00 | 13 445 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 140.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 353.00 | | | 452 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 114.00 | | | 883 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 910.00 | | | 13 720 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 485.00 | | | 11 688 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 425.00 | | | 2 032 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 918.00 | | 76 655.00 | 1 506 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 1 577 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 1 574 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 967.00 | | 76 655.00 | 1 503 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 235.00 | 88 065.00 | 6 064.00 | 1 056 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 235.00 | 88 065.00 | 6 064.00 | 1 056 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 330.00 | 47 140.00 | 13 370.00 | 33 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 300.00 | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 300.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 150.00 | 47 440.00 | 13 370.00 | 36 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 415.00 | 1 191 415.00 | | 1 191 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 563.00 | 1 724 563.00 | | 1 724 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 085.00 | 588 085.00 | | 588 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 186.00 | 510 186.00 | | 510 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 036.00 | 3 716 036.00 | | 3 716 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 183 239.00 | 183 239.00 | | 183 239.00 |
VC Groupe et associés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 627.00 | 3 999 676.00 | 2 951.00 | 4 002 627.00 |
VW T.V.A. | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 427.00 | 4 681 427.00 | | 4 681 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ST Autres comptes | 2 759 333.00 | | | 2 759 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990 737.00 | | | 1 990 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 282 802.00 | | | 2 282 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 038.00 | | | 563 038.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 805 496.00 | | | 4 805 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |