| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 4 082.00 | 590.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 556.00 | 73 829.00 | 66 728.00 | 140 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 153.00 | 78 561.00 | 77 591.00 | 156 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | 790.00 | 89 187.00 | 89 977.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 391 570.00 | | 391 570.00 | 391 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 619.00 | 790.00 | 503 829.00 | 504 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 771.00 | 79 351.00 | 581 420.00 | 660 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 117 900.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 982.00 | 3 971.00 | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 32 111.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 248 522.00 | 219 982.00 | | 248 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 580.00 | 48 461.00 | | 52 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 063.00 | 69 598.00 | | 79 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 89 804.00 | | 100 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 113 267.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 016.00 | 66 370.00 | | 18 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 899.00 | 387 499.00 | | 332 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 420.00 | 607 481.00 | | 581 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 663.00 | 350 927.00 | | 295 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 1 002 267.00 | | 1 002 267.00 | 1 002 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 985.00 | | 1 002 985.00 | 1 002 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 242.00 | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 242.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 3 042.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 3 354.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 885.00 | 1 018 203.00 | | 1 003 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 345.00 | 986 092.00 | | 975 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | 32 111.00 | | 28 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 405.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 132.00 | | 21 930.00 | 139 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 156 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 145 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 209.00 | | 21 930.00 | 128 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 557.00 | 11 913.00 | 4 909.00 | 71 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 907.00 | 11 913.00 | 4 909.00 | 70 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 489.00 | 15 252.00 | 37 237.00 | 52 489.00 |
VI Groupe et associés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 652.00 | 108 952.00 | 5 700.00 | 114 652.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 899.00 | 295 663.00 | 37 237.00 | 332 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 6 816.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 969.00 | 25 304.00 | | 29 969.00 |
ST Autres comptes | 165 827.00 | 144 209.00 | | 165 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 415.00 | 34 539.00 | | 32 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 691.00 | 1 703.00 | | 13 691.00 |
YT Sous‐traitance | 341 606.00 | 324 552.00 | | 341 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 075.00 | 16 230.00 | | 9 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 919.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | 8 735.00 | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 295.00 | 179 444.00 | | 189 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 407.00 | 86 981.00 | | 80 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 893.00 | 544 834.00 | | 578 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |