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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 225.00 | | 206 225.00 | 206 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814.00 | 1 779.00 | 4 035.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 749.00 | 277 742.00 | 55 007.00 | 332 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 468.00 | 279 520.00 | 337 947.00 | 617 468.00 |
BT Marchandises | 927 516.00 | 64 926.00 | 862 590.00 | 927 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 002.00 | 16 253.00 | 24 749.00 | 41 002.00 |
BZ Autres créances | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CF Disponibilités | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 990.00 | 81 179.00 | 1 212 811.00 | 1 293 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 458.00 | 360 699.00 | 1 550 759.00 | 1 911 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
CU Autres participations | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 942.00 | 228 942.00 | | 228 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DH Report à nouveau | -125 927.00 | -362 932.00 | | -125 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 479.00 | 237 004.00 | | 257 479.00 |
DL TOTAL (I) | 383 387.00 | 125 908.00 | | 383 387.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 261.00 | 3 820.00 | | 4 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 261.00 | 103 820.00 | | 34 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 1 248.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 070.00 | 1 021 221.00 | | 960 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 405.00 | 144 889.00 | | 127 405.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 31 142.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 110.00 | 1 254 131.00 | | 1 133 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 759.00 | 1 483 859.00 | | 1 550 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 110.00 | 1 254 105.00 | | 1 133 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 982.00 | | 3 325 982.00 | 3 325 982.00 |
FG Production vendue services | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 520.00 | | 3 467 520.00 | 3 467 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 21 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 552.00 | 325 851.00 | | 102 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 885.00 | 2 011.00 | | 13 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 839.00 | 3 183.00 | | 24 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 839.00 | 6 901.00 | | 24 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 128 601.00 | | 7 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 135 238.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 105.00 | -128 338.00 | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 414.00 | 3 249 784.00 | | 3 725 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 935.00 | 3 012 780.00 | | 3 467 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 479.00 | 237 004.00 | | 257 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 323.00 | | 633.00 | 617 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 72 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 617 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 930.00 | | 633.00 | 337 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 333.00 | 20 187.00 | | 259 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 333.00 | 20 187.00 | | 259 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 070.00 | 960 070.00 | | 960 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
VW T.V.A. | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 110.00 | 1 133 110.00 | | 1 133 110.00 |