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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 698.00 | 3 992.00 | 36 706.00 | 40 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 639 453.00 | | 639 453.00 | 639 453.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 080.00 | | 648 080.00 | 648 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 779.00 | 3 992.00 | 684 787.00 | 688 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
DG Autres réserves | | 49 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -384 803.00 | | | -384 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 084.00 | -434 718.00 | | -37 084.00 |
DL TOTAL (I) | -366 805.00 | -329 721.00 | | -366 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 499.00 | 671 694.00 | | 855 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 99 363.00 | | 81 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | 95 493.00 | | 60 968.00 |
EA Autres dettes | 53 393.00 | 54 148.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 592.00 | 976 793.00 | | 1 051 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 787.00 | 698 440.00 | | 684 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 592.00 | 976 793.00 | | 1 051 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VC Groupe et associés | 417 545.00 | 417 545.00 | | 417 545.00 |
VI Groupe et associés | 675 936.00 | 675 936.00 | | 675 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
VP Divers | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 149.00 | 675 149.00 | | 675 149.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 592.00 | 1 051 592.00 | | 1 051 592.00 |