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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 13 006.00 | 131.00 | 12 875.00 | 13 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 370.00 | 68 119.00 | 42 251.00 | 110 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 656.00 | 73 076.00 | 63 580.00 | 136 656.00 |
BT Marchandises | 293 420.00 | | 293 420.00 | 293 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 149.00 | | 529 149.00 | 529 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 806.00 | 73 076.00 | 592 729.00 | 665 806.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 581.00 | 183 389.00 | | 184 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 627.00 | 21 192.00 | | 46 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | 3 743.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 242 087.00 | 216 708.00 | | 242 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 404.00 | 16 284.00 | | 33 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 359.00 | 174 277.00 | | 282 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 879.00 | 27 736.00 | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 642.00 | 218 297.00 | | 350 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 729.00 | 435 006.00 | | 592 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 000.00 | 209 680.00 | | 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 830.00 | | 31 835.00 | 109 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 136 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 126 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 450.00 | | 31 824.00 | 99 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 11.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 714.00 | 11 371.00 | 5 008.00 | 66 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 11 371.00 | 5 008.00 | 64 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 359.00 | 282 359.00 | | 282 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 382.00 | 10 740.00 | 22 642.00 | 33 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 642.00 | 328 000.00 | 22 642.00 | 350 642.00 |