| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 6 098.00 | 1 244.00 | 7 342.00 |
AP Constructions | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 798.00 | 73 554.00 | 1 244.00 | 74 798.00 |
BT Marchandises | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 303.00 | 73 554.00 | 117 749.00 | 191 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 36 253.00 | 39 660.00 | | 36 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 372.00 | -3 407.00 | | -3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 74 901.00 | 78 274.00 | | 74 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | 2 574.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 28 845.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | 33 972.00 | | 15 668.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 13 134.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 848.00 | 78 525.00 | | 42 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 749.00 | 156 798.00 | | 117 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 284.00 | 75 951.00 | | 37 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 487.00 | | 406 487.00 | 406 487.00 |
FG Production vendue services | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 138.00 | | 437 138.00 | 437 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -3 964.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 006.00 | 435 161.00 | | 439 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 378.00 | 438 568.00 | | 442 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 372.00 | -3 407.00 | | -3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |