| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 508.00 | 132 157.00 | 36 351.00 | 168 508.00 |
AH Fonds commercial | 898 504.00 | | 898 504.00 | 898 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 033.00 | 3 554 868.00 | 537 165.00 | 4 092 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254 527.00 | 2 334 329.00 | 2 920 198.00 | 5 254 527.00 |
BF Prêts | 1 883 220.00 | | 1 883 220.00 | 1 883 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515 384.00 | 6 021 354.00 | 7 494 031.00 | 13 515 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 524.00 | 360 879.00 | 1 241 644.00 | 1 602 524.00 |
BZ Autres créances | 2 735 364.00 | | 2 735 364.00 | 2 735 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 357 105.00 | 360 879.00 | 3 996 226.00 | 4 357 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 490.00 | 6 382 233.00 | 11 490 257.00 | 17 872 490.00 |
CU Autres participations | 908 610.00 | | 908 610.00 | 908 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 069 472.00 | 3 069 472.00 | | 3 069 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 444.00 | 388 444.00 | | 388 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 947.00 | 306 947.00 | | 306 947.00 |
DG Autres réserves | 261 961.00 | 261 961.00 | | 261 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 487.00 | -1 778 094.00 | | -1 921 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 737.00 | -143 394.00 | | 990 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 075.00 | 2 105 338.00 | | 3 096 075.00 |
DP Provisions pour risques | 240 601.00 | 317 657.00 | | 240 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 601.00 | 317 657.00 | | 240 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 473.00 | 1 032 600.00 | | 641 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198 777.00 | 5 729 417.00 | | 6 198 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 911.00 | 2 135 730.00 | | 432 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 615.00 | 1 355 675.00 | | 773 615.00 |
EA Autres dettes | 106 806.00 | 801 934.00 | | 106 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 581.00 | 11 055 355.00 | | 8 153 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 257.00 | 13 478 350.00 | | 11 490 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 269.00 | | 3 900 269.00 | 3 900 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 269.00 | | 3 900 269.00 | 3 900 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 307 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -29 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 147.00 | 122 573.00 | | 40 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 147.00 | 122 573.00 | | 40 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 279.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 780.00 | 94 217.00 | | 65 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 896.00 | 95 496.00 | | 65 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 749.00 | 27 076.00 | | -25 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 445.00 | 18 889 934.00 | | 4 857 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 707.00 | 19 033 328.00 | | 3 866 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 737.00 | -143 394.00 | | 990 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 763 569.00 | 986 298.00 | | 12 763 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 3 101 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 482.00 | 13 515 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 056.00 | 9 346 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 512.00 | 4 500.00 | | 1 062 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 818.00 | 981 798.00 | | 8 596 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 239.00 | | | 3 104 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 853.00 | 911 776.00 | 166 277.00 | 5 275 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 034.00 | 20 123.00 | | 112 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 819.00 | 891 653.00 | 166 277.00 | 5 163 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 657.00 | 134 499.00 | 211 555.00 | 317 657.00 |
6T Sur comptes clients | 572 283.00 | 31 489.00 | 242 893.00 | 572 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 283.00 | 31 489.00 | 542 893.00 | 872 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 940.00 | 165 988.00 | 754 448.00 | 1 189 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 988.00 | 454 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 198 777.00 | 85 777.00 | 6 113 000.00 | 6 198 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 911.00 | 432 911.00 | | 432 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 918.00 | 396 918.00 | | 396 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UP Prêts | 1 883 220.00 | | | 1 883 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 983.00 | | | 309 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 017.00 | | | 1 112 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 506.00 | | | 490 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 021.00 | | | 2 328 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 245.00 | 254 245.00 | 357 000.00 | 611 245.00 |
VI Groupe et associés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805 000.00 | | | 4 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649 638.00 | | | 4 649 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 090.00 | 3 996 661.00 | 2 534 429.00 | 6 531 090.00 |
VW T.V.A. | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 581.00 | 1 683 581.00 | 6 470 000.00 | 8 153 581.00 |