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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AN Terrains | 262 970.00 | 30 825.00 | 232 144.00 | 262 970.00 |
AP Constructions | 1 311 766.00 | 1 194 133.00 | 117 633.00 | 1 311 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 889.00 | 1 153 135.00 | 53 753.00 | 1 206 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 041.00 | 541 054.00 | 283 987.00 | 825 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 408.00 | 2 926 427.00 | 743 980.00 | 3 670 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BT Marchandises | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782.00 | 257.00 | 33 525.00 | 33 782.00 |
BZ Autres créances | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 683.00 | 257.00 | 187 425.00 | 187 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 091.00 | 2 926 685.00 | 931 405.00 | 3 858 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DH Report à nouveau | -319 632.00 | 93 257.00 | | -319 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 508.00 | -344 807.00 | | -222 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | -526 134.00 | -235 542.00 | | -526 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290.00 | 2 393.00 | | 1 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 309.00 | 2 393.00 | | 90 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | 130.00 | | 4 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 965.00 | 684 911.00 | | 649 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 344.00 | 3 422.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 569.00 | 227 850.00 | | 354 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 692.00 | 225 030.00 | | 300 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 574.00 | 6 113.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 10 013.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 230.00 | 1 157 472.00 | | 1 367 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 405.00 | 924 323.00 | | 931 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 885.00 | 1 154 049.00 | | 1 359 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 422.00 | 130.00 | | 4 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
FG Production vendue services | 2 693 115.00 | | 2 693 115.00 | 2 693 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 367.00 | | 2 759 367.00 | 2 759 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 187 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 983.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 983.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 425.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 546.00 | 5 419.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 448.00 | 5 845.00 | | 11 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 766.00 | -4 861.00 | | -10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 754.00 | 1 887 955.00 | | 2 828 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 263.00 | 2 232 763.00 | | 3 051 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 508.00 | -344 807.00 | | -222 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 890.00 | | 133 380.00 | 3 620 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 374.00 | 74 487.00 | 3 670 408.00 | 9 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 74 487.00 | 3 663 048.00 | 9 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 530.00 | | 133 380.00 | 3 613 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 937.00 | 126 431.00 | 65 941.00 | 2 865 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 658.00 | 126 431.00 | 65 941.00 | 2 858 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393.00 | 90 309.00 | 2 393.00 | 2 393.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 257.00 | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 257.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 90 567.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 484.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 569.00 | 354 569.00 | | 354 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 649 965.00 | 649 965.00 | | 649 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 885.00 | 1 359 885.00 | | 1 359 885.00 |