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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 468.00 | 200 678.00 | 7 789.00 | 208 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 407.00 | 64 842.00 | 1 565.00 | 66 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 569.00 | 266 215.00 | 9 354.00 | 275 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 722.00 | | 298 722.00 | 298 722.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 219.00 | | 801 219.00 | 801 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 788.00 | 266 215.00 | 810 573.00 | 1 076 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DG Autres réserves | 71 223.00 | 95 192.00 | | 71 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216.00 | -23 969.00 | | -15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 223 701.00 | 238 918.00 | | 223 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 340 016.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 773.00 | 1 185 591.00 | | 575 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 48 380.00 | | 9 498.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 4 318.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 872.00 | 1 578 304.00 | | 586 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 573.00 | 1 817 222.00 | | 810 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 872.00 | 1 578 304.00 | | 586 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 340 000.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 154 020.00 | | 4 154 020.00 | 4 154 020.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 020.00 | | 4 154 020.00 | 4 154 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 055.00 | 1 621.00 | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 3 141.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 3 231.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 3 436.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 852.00 | 7 101 845.00 | | 4 178 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 069.00 | 7 125 814.00 | | 4 194 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 216.00 | -23 969.00 | | -15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 613.00 | | | 278 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 275 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 274 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 919.00 | | | 277 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 546.00 | 9 966.00 | 2 298.00 | 258 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 197.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 049.00 | 9 769.00 | 2 298.00 | 258 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 773.00 | 575 773.00 | | 575 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 125.00 | 366 125.00 | | 366 125.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 872.00 | 586 872.00 | | 586 872.00 |