| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 783.00 | 5 217.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320.00 | 2 751.00 | 9 569.00 | 12 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 080.00 | 2 751.00 | 262 329.00 | 265 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 105.00 | 502.00 | | -55 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | -55 607.00 | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 59 543.00 | 44 280.00 | | 59 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 388.00 | 12 069.00 | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 42 638.00 | | 59 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 52 012.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | 51 437.00 | 120 971.00 | | 51 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 660.00 | 24 858.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 786.00 | 252 547.00 | | 202 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 329.00 | 296 827.00 | | 262 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 480.00 | 232 135.00 | | 385 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 217.00 | 287 742.00 | | 370 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | -55 607.00 | | 15 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | 6 000.00 | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 12 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 7 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | | 6 000.00 | 5 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | 783.00 | 3 723.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 783.00 | 3 723.00 | 5 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 206 306.00 | 206 306.00 | | 206 306.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 456.00 | 227 153.00 | 1 303.00 | 228 456.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |