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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 185.00 | 119 127.00 | 2 058.00 | 121 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 036.00 | 125 151.00 | 4 885.00 | 130 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 715.00 | 261 772.00 | 176 943.00 | 438 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 887.00 | | 613 887.00 | 613 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 601.00 | 261 772.00 | 790 830.00 | 1 052 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
DG Autres réserves | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | 6 111.00 | | 41 357.00 |
DL TOTAL (I) | 525 354.00 | 490 107.00 | | 525 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 389.00 | 70 701.00 | | 73 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 173 197.00 | | 133 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | 64 977.00 | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 19 303.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 476.00 | 328 179.00 | | 265 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 830.00 | 818 286.00 | | 790 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 476.00 | 328 179.00 | | 265 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 400.00 | 4 006.00 | 634.00 | 258 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 005.00 | 4 006.00 | 634.00 | 257 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 776.00 | 260 776.00 | | 260 776.00 |