| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 061.00 | 48 193.00 | 10 868.00 | 59 061.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 038.00 | 48 193.00 | 11 845.00 | 60 038.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
110 Total général Actif | 127 583.00 | 48 193.00 | 79 391.00 | 127 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 763.00 | 193 323.00 | | 164 763.00 |
224 Production immobilisée | 5 273.00 | 5 039.00 | | 5 273.00 |
230 Autres produits | 6 426.00 | 3 279.00 | | 6 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 462.00 | 201 641.00 | | 176 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 871.00 | 37 342.00 | | 41 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 005.00 | 1 990.00 | | -3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 58 334.00 | 47 902.00 | | 58 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 3 552.00 | | 4 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 474.00 | 45 819.00 | | 46 474.00 |
252 Charges sociales | 16 787.00 | 15 368.00 | | 16 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 3 367.00 | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | 1 933.00 | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 802.00 | 157 273.00 | | 169 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 660.00 | 44 368.00 | | 6 660.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 21.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 97.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 7 528.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 643.00 | 36 743.00 | | 6 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119.00 | | | 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |