| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 324.00 | 2 601.00 | 174 723.00 | 177 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DG Autres réserves | 103 584.00 | 72 221.00 | | 103 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | 31 363.00 | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 166 825.00 | 137 782.00 | | 166 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 36 668.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 28 825.00 | | 6 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 898.00 | 95 920.00 | | 7 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 723.00 | 253 502.00 | | 174 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 628.00 | 19 800.00 | | 5 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 214.00 | -19 800.00 | | 14 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 12 197.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 555.00 | 285 471.00 | | 191 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 512.00 | 254 108.00 | | 162 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 043.00 | 31 363.00 | | 29 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |